Forex 헤지 방법

Forex 헤징에 대해 알아보십시오.

헷지는 단순히 커다란 손실로부터 자신을 보호 할 수있는 방법을 제시합니다. 헤지를 당신의 무역에 대한 보험으로 생각하십시오. 헷징은 예상치 못한 일이 발생했을 때 발생할 수있는 손실량을 줄이는 방법입니다.

간단한 Forex 헤징.

일부 브로커는 직접 헤지 펀드 거래를 허용합니다. 직접 헤징은 통화 쌍을 매매하는 거래를 허용 할 수 있고 동시에 동일한 쌍을 매매하기 위해 거래를 할 수있는 경우입니다.

두 거래가 동시에 진행되는 동안 순이익은 0이지만, 시장에 딱 맞을 때 추가 위험을 초래하지 않으면 서 더 많은 돈을 벌 수 있습니다.

단순한 외환 위험 회피가 당신을 보호하는 방법은 초기 거래를 종결하지 않고도 초기 거래의 반대 방향을 교환 할 수 있다는 것입니다. 손실에 대한 초기 거래를 종결하고 더 나은 자리에 새로운 거래를 배치하는 것이 더 합리적이라고 주장 할 수 있습니다. 이는 상인 재량의 일부입니다.

상인으로서, 당신은 확실히 초기 거래를 마감하고보다 나은 가격으로 시장에 진입 할 수 있습니다. 헤지 펀드를 사용하는 이점은 시장에서 거래를 유지하고 첫 번째 위치에 대해 시장이 움직일 때 이익을 창출하는 두 번째 거래로 수익을 창출 할 수 있다는 것입니다. 시장이 반전되어 초기 거래에서 유리하게 돌아 간다고 의심되면 헤지 거래를 중지하거나 막을 수 있습니다.

복잡한 헤징.

forex 무역의 복잡한 헤징을위한 많은 방법이있다. 많은 중개인은 거래자가 동일한 계좌에서 직접 위험 회피 포지션을 취하는 것을 허용하지 않으므로 다른 접근 방법이 필요합니다.

여러 통화 쌍.

외환 거래자는 서로 다른 통화 쌍을 사용하여 특정 통화에 대해 헤지 펀드를 만들 수 있습니다.

예를 들어, 당신은 긴 EUR / USD와 짧은 USD / CHF를 갈 수 있습니다. 이 경우 정확한 금액은 아니지만 미화 금액을 헤지 할 수 있습니다. 이 방법으로 헤징하는 유일한 문제는 유로 (EUR)와 스위스 (CHF)의 변동에 노출되어 있다는 것입니다.

즉, 유로가 다른 모든 통화에 대해 강력한 통화가되는 경우 USD / CHF로 반등하지 않는 EUR / USD 변동이있을 수 있습니다. 많은 통화 쌍이 고려되는 복잡한 헤지 펀드를 건설하지 않는 한, 일반적으로 헤지할만한 방법이 아닙니다.

Forex 옵션.

forex 옵션은 미래에 지정된 가격으로 교환을 수행하기로 동의 한 것입니다. 예를 들어, 1.30에서 EUR / USD를 오랫동안 거래한다고 가정 해보십시오. 그 위치를 보호하기 위하여 당신은 1.29에 forex 파업 선택권을 둔다.

이것이 의미하는 바는 EUR / USD가 옵션에 지정된 시간 내에 1.29로 떨어지면 그 옵션으로 돈을 받는다는 것입니다. 지불 할 금액은 옵션을 살 때의 시장 조건과 옵션의 크기에 따라 다릅니다. EUR / USD가 지정된 시간 내에 해당 가격에 도달하지 않으면 옵션의 구매 가격 만 잃게됩니다. 구매 시점의 시장 가격에서 더 멀리 떨어져있을수록 지정된 시간 내에 가격에 도달하면 지불금이 커집니다.

헤지 할 이유.

거래에서 헤징을 사용하려는 주된 이유는 위험을 제한하는 것입니다. 주의 깊게 행하면 헤징이 거래 계획의 더 큰 부분이 될 수 있습니다. 그것은 시장 스윙과 타이밍을 이해하는 경험 많은 거래자 만 사용해야합니다. 충분한 거래 경험이없는 헤징으로 노는 것은 당신의 계좌에 재앙이 될 수 있습니다.

잔액은 세금, 투자 또는 금융 서비스 및 조언을 제공하지 않습니다. 정보는 특정 투자자의 투자 목표, 위험 허용 또는 재무 상황을 고려하지 않고 제시되며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 투자는 원금 손실의 가능성을 포함하여 위험을 수반합니다.

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Forex 헤지.

'Forex 헤지 (Forex Hedge)'란 무엇입니까?

외환 위험 회피 (forex hedge)는 외환 거래자 또는 투자자가 기존 또는 예상되는 포지션을 환율의 원치 않는 움직임으로부터 보호하기 위해 수행하는 거래입니다. forex 헤지를 적절하게 사용함으로써 외환 쌍이 길거나 장래에 거래를 통해 기대되는 상인은 아래쪽 위험으로부터 보호 될 수 있지만 외화 쌍이 짧은 상인은 위쪽 위험으로부터 보호 할 수 있습니다.

헤지 (hedge)는 돈을 ​​만드는 전략이 아니라는 것을 기억하는 것이 중요합니다.

'Forex 헤지'를 깨기

소매 forex 상인을위한 통화 거래를 헤지하기의 1 차적인 방법은 반점 계약과 외환 선택을 통해이다. 스팟 계약은 소매 외환 거래자들이 실시하는 평범한 거래입니다. 현물 계약은 매우 단기간에 배달되기 때문에 (2 일) 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 실제로, 정기적 인 현장 계약은 종종 헤지가 필요한 이유입니다.

외화 옵션은 통화 헤징의 가장 보편적 인 방법 중 하나입니다. 다른 유형의 유가 증권 옵션과 마찬가지로 외화 옵션을 통해 구매자는 장래에 특정 환율로 통화 쌍을 사고 팔 수있는 권리를 갖지만 의무는 없습니다. 특정 거래의 손실 가능성을 제한하기 위해 긴 스 트래들, 긴 도랑 및 황소 또는 곰 스프레드와 같은 일반 옵션 전략을 사용할 수 있습니다. (참조 : Forex 옵션 시작하기)

Forex 헤지 예제.

예를 들어 미국 회사가 유럽에서 벌어 들인 일부 이익을 본국 송환 할 예정인 경우 옵션을 통해 기대 이익의 일부 또는 일부를 헤지 할 수 있습니다. 예정된 거래가 유로를 팔고 미화를 매입하는 것이기 때문에, 회사는 유로를 팔기위한 풋 옵션을 매입 할 것이다. 풋 옵션을 구입함으로써 회사는 다가오는 거래에 대해 '최악의'금리로 결정할 것인데, 이는 파업 가격이 될 것입니다. 그리고 통화가 만기시에 파업 가격을 초과하면 회사는 옵션을 행사하지 않고 공개 시장에서 거래를 수행하지 않을 것입니다.

모든 소매 외환 중개인이 자신의 플랫폼에서 헤징을 허용하지는 않습니다. 거래를 시작하기 전에 사용하는 중개인을 조사하십시오.

외환 거래와 관련하여 헤징은 무엇입니까?

통화 거래자가 기존 또는 예상 위치를 외화 환율로 원치 않는 이동으로부터 보호하려는 목적으로 거래를 체결하면 외환 위험 회피를 개시했다고 말할 수 있습니다. 외국 통화 쌍이 긴 상인 인 forex 헤지를 적절히 활용하면 아래쪽 위험으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. 외환 쌍이 짧은 상인은 상승 위험을 방어 할 수 있습니다.

소매 외환 거래자를위한 통화 거래를 헤징하는 주요 방법은 다음과 같습니다.

스팟 계약은 본질적으로 소매 외환 거래자가 만드는 통상적 인 유형의 거래입니다. 현물 계약은 매우 단기간에 배달되기 때문에 (2 일) 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 정기적 인 스팟 계약은 일반적으로 헤지 그 자체로 사용되기보다는 헤지가 필요하다는 이유입니다.

forex 상인의 위험 노출, 위험 포용력 및 전략의 특혜 분석을 포함하여 forex 헤징 전략은 4 개 부품에서, 개발된다. 이러한 구성 요소는 forex 헤지를 구성합니다.

위험 분석 : 상인은 현재 또는 제안 된 직책에서 자신이 어떤 유형의 위험을 감수하고 있는지 파악해야합니다. 거기에서 상인은이 위험을 헤지하지 않은 상태에서 취할 수있는 영향이 무엇인지 파악하고 현재 외환 시장에서 위험 수준이 높거나 낮은 지 여부를 결정해야합니다.

외환 거래 시장은 위험한 시장이며 헤지는 상인이 자신이 부담하는 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상인이된다는 것은 돈과 위험 관리입니다. 무기를 헷지하는 것과 같은 또 다른 도구를 사용하는 것은 대단히 유용합니다.

Forex 전략 : 미국 달러 산 울타리.

가격 행동 및 매크로.

거래는 단순히 직책을 선택하는 것 이외에 & 희망하고 & rsquo; 그 무역이 효과가있다. 트레이딩은 리스크 관리에 관한 것이며, 우리가 알고있는 요소들에 집중하고자합니다. 이 전략은 미화 변동성을 자본화하고 위험 관리를 사용하여 시장에서 잠재적으로 유리한 설정을 제공하는 데 중점을 둡니다.

트레이더에게 시간과 시간을 다시 가르쳐주는 보급 수업이 하나 있다면, 미래의 가격 움직임은 예측할 수 없습니다.

이것은 처음에는 귀가 듣는 외국어로 들릴지 모르지만, 논리와 상식은 그렇게 말합니다. 인간은 미래를 말할 수 없습니다. 상인으로서의 우리의 임무는 미래의 가격 움직임을 예측하는 것입니다. 이것은 분석이 들어와 상인에게 이점을 제공하기를 바랍니다. 또한, 이것이 바로 위기 관리가 더욱 중요한 역할을하는 곳입니다. 성공적인 트레이 더스 (Traits of Success) 트레이더 연구에서 보았 듯이 Forex Traders Make는 최고의 위험 관리로 판명되었습니다.

이 기사에서는 정확히 수행 할 전략을 살펴 보겠습니다.

USD 헤지 (USD Hedge) 란 무엇입니까?

달러 위험 회피는 미국 달러가 아마도 변동성을 보게 될 상황에서 활용 될 수있는 전략입니다. 그러한 환경의 좋은 예가 비농업 임금입니다. 미국이 새로운 비농업 일자리를 추가했다는 사실을 알게되면 신속하고 폭력적인 움직임이 미국 달러화로 이어질 수 있으며 무역상으로서 우리는이를 활용할 수 있습니다.

이러한 조건 중 다른 하나는 US Advance Retail Sales Report입니다. 이것은 미국 경제의 가장 강력한 엔진에 대한 상당한 통찰력을 제공하는 매우 중요한 데이터 인쇄물입니다. 미국 경제 생산의 약 65 %를 차지하는 소비자. 이 번호는 매월 13 일 (이 기사가 2013 년 8 월호에 인쇄 된 시점부터 약 17.5 시간)에 발행되며 그 이후 빠른 움직임이있을 수 있습니다.

높은 영향력을 발휘하는 USD 이벤트는 USD 변동성을 파악하는 가장 좋은 방법입니다.

또 다른 예는 연방 준비 이사회 회의이다. 다음 주에 열릴 중요한 회의에서 FRB가 세계 경제를 계속 유지하기 위해 재정적 붕괴 이후 시작한 대규모 이니셜 지출을 점차 좁히기 시작할 것인지 말 것인지를 기다리고 있습니다. .

이 모든 상황에서 & ndash; 일어날 일을 예측하는 것은 절대적으로 불가능합니다.

그러나 다시 한번, 상인으로서 & ndash; 예측하는 것이 우리의 일이 아닙니다. 우리가 알고있는 한 가지 종류의 정보를 취하여이를 해결하기위한 우리의 임무가 있습니다.

USD 헤지 펀드에서는 미국 달러화에서 벗어나기 위해 반대 통화 쌍을 찾고 있습니다. 그래서, 우리는 미국 달러를 살 수있는 한 쌍을 찾습니다; 그리고 미국 달러를 팔기위한 다른 쌍. 이렇게하면 달러를 중심으로 두 거래의 위험 부분을 상쇄 할 수 있습니다. & rsquo;

헤지에 관한 메모.

헷징은 외환 시장에서 더러운 의미를 지닙니다. Forex 시장에서 헤징은 종종 동일한 쌍에 대해 동시에 길고 짧은 것으로 생각됩니다.

이것은 재앙이며, & hesging이라는 용어에 대한 잔학 행위입니다. & rsquo; 같은 시간에 동일한 쌍을 사고 팔면 진정한 이익을 얻을 수있는 유일한 방법은 스프레드의 압축 (점점 작아짐)에서 비롯됩니다. 즉, 최고의 수익 잠재력이 제한됩니다.

실제로, 이 시나리오에서 양쪽 모두의 손실을 수반 할 수있는 뉴스 발표 도중 스프레드가 급등 할 가능성이 훨씬 더 높습니다.

일부 상인들은 말하길 & nbsp; & nbsp; 위로 & nbsp; 긴 것을 닫고 바닥을 기다린 다음 짧게 닫습니다. & rsquo;

이것은 단지 이해가되지 않습니다. 당신이 당신의 긴 출구를 잘 견디어 낼 수 있다면, 왜 긴 위치를 닫은 후에 당신은 그곳에서 짧은 위치를 시작하지 않을까요?

당신은 여전히이 시장 중 하나에서 시장에 시간을 투자해야합니다. & rsquo; 그러나 스프레드가 확대 될 수 있고 잠재적으로 멈춤, 마진 콜 또는 다른 많은 수의 나쁜 이벤트를 유발할 수 있다는 사실로부터 추가 위험이 드러납니다. 그렇게할만한 이유가 없으므로 그럴 가치가 없습니다.

헤징의 교과서 정의와 이것이 전 세계의 비즈니스 스쿨에서 가르쳐지고있는 것은 헤지 (hdge)는 동반자 투자로 인해 발생할 수있는 잠재적 손실이나 이익을 상쇄하기위한 투자라고합니다.

USD 헤지 전략에서, 우리가 찾고있는 것이 정확히 무엇인지 알 수 있습니다.

USD 헤지 펀드가 뭘 허용할까요?

간단히 말해서, 위험 관리; 우리가 미국 달러 움직임을 볼 것이라는 것을 확실히 확신 할 수 있다면, 우리는이 움직임이 계속 될 것이라는 가설을 우리 접근법에서 사용할 수 있습니다.

1 대 2의 리스크 대 보상 비율 (2 달러마다 1 달러가 부과 될 수 있음)을 찾음으로써 상인은이 정보를 자신의 이익으로 사용할 수 있습니다. 유익한 리스크 보상 비율은 전략에서 절대적으로 필요하며 그것 없이는 없습니다. 달러 위험 회피가 제대로 작동하지 않을 것입니다. 우리는이 주제를 깊이있는 기사에서 가격 행동과 함께 포지티브 리스크 보상 비율을 식별하는 방법에 대해 살펴 보았습니다.

상인은 1 대 2 위험 보상 비율을 사용하여 한 쌍의 달러를 사려고합니다. 그 상인은 달러를 한 켤레에 팔고 보상 비율에 1 대 2 위험을 사용합니다. 각 설정의 위험 및 보상 금액은 대략 같아야합니다.

Risk-Reward는 전략이 제대로 작동하도록합니다.

트레이딩 스테이션 & amp; Marketscope.

그런 다음 미화가 움직임을 시작하면 목표는 한 무역이 멈추고 다른 한 무역이 이익 목표로 이동하는 것입니다.

그러나 상인이 다른 위치에서 잃는 것보다 우승자에게 2 배의 금액을주고 있기 때문에, 그들은 win-one, lose-one 로직을 이용하기 만하면 이익을 얻을 수 있습니다.

전략을 가장 효과적으로 만드는 방법.

미국 달러를 사거나 팔 수있는 방법은 다양하며, 이론적으로 거래자는이 전략을 활용할 수 있습니다.

그러나 성공 가능성을 높이기 위해 전술 한 분석을 통합하여 전략을 가능한 한 최적으로 만들 수 있습니다.

미국 달러를 살 생각이라면, 나는 최근의 달러에 비해 나에게 가장 약한 것을 보여주는 통화에 대해 그것을하고 싶다. 그리고 그 시점까지 & ndash; 나는 미국 달러를 팔려고하면 페어링에서 그것을하고 싶다. 그것은 나에게 미화에 대한 가장 강한 힘을 보였다.

이 작업을 수행하는 방법을 결정하는 데는 몇 가지 방법이 있습니다. 개인적으로, 나는 가격 행동을 선호합니다. 우리는 가격 행동에 대한 Forex Traders Guide에서 이것을 수행하는 꽤 많은 방법을 살펴 보았습니다. 이렇게하는 또 다른 보편적 인 방법은 & lsquo; 강한 약한 분석. & rsquo; 우리는 관찰 된 모든 쌍에서 미국 달러의 상수를 갖기 때문에 미국 달러와의 상대적 실적을 비교하여 단순히 통화 강도를 등급화할 수 있습니다. 최근 기사 인 Strong & amp; Weere, Jeremy Wagner는 정확히 그 과정을 보았습니다.

- James Stanley 저

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